办事流程
报账流程及要求
供稿:财务处 日期:2021/03/09 浏览:
根据支出的经济内容、类别的不同,应按下列要求办理:
①购买办公用品,发票名称为附明细的,报销时必须附销货单位货物清单(注意销货清单上的销货单位章应与发票章一致),并由部门负责人、采购人、验收人签字,同时填制《部门办公用品领用明细表》(领用人签字须手签,不可代签),方能报销。
②购买书籍、学术期刊等资料,发票后须附书籍明细。
③凡符合政府采购或低值易耗品标准的,需到资产处办理相关手续后再到财务处报销。
④差旅费报销,参加各类会议、培训、进修的,报销时需附会议通知或培训、进修通知(文件),不得超范围、超标准报销,超额部分自理。临时增加出差事由的需补起差旅费工作流,或由出差人写明原由经主管校长审批后方可报销。
⑤根据业务需要支付外请专家讲座费、咨询费、评审费、临时劳务等,在申请工作流时应标明发放时间、事由、发放标准、计算依据等。需做明细表发放,后附领款人身份证复印件及工商银行卡复印件。
⑥经手人办理借款时必须据实填写借据,借款事由应写清楚具体借款事项,借款人取得发票后应及时到财务处办理还款。
①购买办公用品,发票名称为附明细的,报销时必须附销货单位货物清单(注意销货清单上的销货单位章应与发票章一致),并由部门负责人、采购人、验收人签字,同时填制《部门办公用品领用明细表》(领用人签字须手签,不可代签),方能报销。
②购买书籍、学术期刊等资料,发票后须附书籍明细。
③凡符合政府采购或低值易耗品标准的,需到资产处办理相关手续后再到财务处报销。
④差旅费报销,参加各类会议、培训、进修的,报销时需附会议通知或培训、进修通知(文件),不得超范围、超标准报销,超额部分自理。临时增加出差事由的需补起差旅费工作流,或由出差人写明原由经主管校长审批后方可报销。
⑤根据业务需要支付外请专家讲座费、咨询费、评审费、临时劳务等,在申请工作流时应标明发放时间、事由、发放标准、计算依据等。需做明细表发放,后附领款人身份证复印件及工商银行卡复印件。
⑥经手人办理借款时必须据实填写借据,借款事由应写清楚具体借款事项,借款人取得发票后应及时到财务处办理还款。
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